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公募规模激战!银行系基金掉队,工银瑞信领衔缩水逾1400亿份

更新时间:2020-04-16 18:48点击:

“公募2019”之三:规模就是生命线,谁能杀出重围?

公募规模激战!银行系基金掉队,工银瑞信领衔缩水逾1400亿份

2019年收官在即,基金公司规模争夺战格外激烈。截至12月29日,当月新成立基金数量已达149只,再度刷新年内新高,发行规模合计达2759.45亿份,同样也为年内单月之最。

新经济e线注意到,为了最后的冲刺,不少基金纷纷发布公告提前结束募集卡位成立。其中,仅12月23日至27日一周,新成立基金数量合计为88只,占比接近六成。在当周5个交易日里,分别有5只、21只、28只、15只、19只基金相继宣告成立,截止日规模累计达1150.36亿份,占比为42%。

Wind统计数据显示,截至29日,2019年全年新成立基金共计1040只,在公募基金历史上首次突破千只大关。同期,年内发行份额累计达14144.12亿份,一举超越2015年的13676.98亿份,再度创造新的历史纪录。

不过,在公募基金权益化投资转型的潮流下,银行系基金靠流动性和渠道杀出重围的优势不再,竟然出现了集体掉队的现象。

截至2019年12月29日,按资产规模排序的话,工、农、中、建四大国有行旗下基金公司中,建信基金、工银瑞信基金、农银汇理基金、中银基金资产规模均较上年度出现缩水。其中,领衔的工银瑞信基金总份额骤降近1420亿份,降幅高达23%。

本期“公募2019”系列,新经济e线就此进行盘点。

银行系基金掉队

新经济e线调查发现,尽管拥有强大的股东背景,但在今年的结构性行情下,其货币市场基金份额急剧缩水和权益类基金未能成功突围是银行系基金掉队的重要诱因。

截至2019年12月29日,按总资产净值排序的话,在上述四大银行系基金中,除了中银基金维持在第11位不变以外,余下3大基金公司市场份额均出现倒退。如建信基金已从上年的第三席下降到了2019年的第五席;工银瑞信基金也从2018年第四位落到了今年的第八位;农银汇理基金则从第17位退居至第22位。

以工银瑞信基金为例。截至12月29日,其货币市场型基金份额从2018年年末的4716亿份急降至3339亿份,大降1377亿份,降幅高达29%。同期,公司股票型基金份额也从470亿份减少至389亿份,份额减少81亿份,缩水17%。

从规模变化来看,2014年-2015年是其权益类规模大爆发之年。非货币基金规模从2014年末的700亿元翻倍至2015年末的1511亿元。其中,股票型基金的规模从160亿元飙升至456亿元,翻了近3倍。很显然,在上轮2014、2015年那波行情中,工银瑞信趁势把规模做上去了。

不过,“后遗症”也很严重。截至12月27日,公司旗下自成立以来总回报为负值的基金共计仍有25只。其中,公司规模最大的股票型基金--工银互联网加自成立以来净值增长率为-60.90%,在同类基金三年业绩排名中位列192/201;紧随其后的工银瑞信创新动力(310328)自成立至今回报率为-37.20%,在同类基金三年业绩排名中位列199/201。

迄今,公司旗下回报报亏损10%以上的偏股或股票型基金还有6只,分别是工银瑞信新材料新能源行业、工银瑞信农业产业、工银瑞信聚焦30、工银瑞信生态环境、工银瑞信稳健成长H、工银瑞信高端制造行业,累计净值增长率分别介于-25.70%和-10.50%之间。

公募规模激战!银行系基金掉队,工银瑞信领衔缩水逾1400亿份

此前,工银瑞信刚在今年上半年完成了掌门人的交接。今年5月9日,工银瑞信基金发布公告称,自2019年5月8日起,公司原总经理郭特华转任公司董事长,王海璐出任公司总经理。资料显示,郭特华从工银瑞信初创开始一直担任公司总经理。

实际上,包括工银瑞信在内,今年以来,银行系基金公司高管变更较为频繁,其他如农银汇理、兴业基金、民生加银、上银基金等都发生了董事长、总经理、副总经理级别的人事变动,有的公司同一职位短期内还不止变动一次。

同样,截至12月29日,建信基金旗下货币市场型基金、股票型基金、混合型基金规模同比均大幅减少,分别从2018年年末的5237亿份、139亿份、137亿份减少至4257亿份、132亿份、115亿份;农银汇理基金旗下货币市场型基金、股票型基金、混合型基金规模同比均大幅赎回,分别从2018年年末的1292亿份、44亿份、94亿份下滑至837亿份、38亿份、78亿份。

整体而言,全年基金产品发行结构分化显现,冰火两重天。特别是债券型基金异军突起,贡献了全行业超过六成的市场份额。2018年新成立债券型基金数量和份额分别为349只和4041亿份。截至2019年12月29日,2019年内新成立债券型基金498只,发行份额激增至8934亿份,占比高达63%,较上年同比分别大幅增长43%和121%。

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